PROCUREMENT
دورة مشتريات كاملة — من الطلب إلى الدفع
دورة مشتريات متكاملة تبدأ من طلبات الشراء وعروض الأسعار من عدة موردين مع إمكانية توزيع التوريد، مرورًا بأوامر الشراء واستلام البضائع وفواتير الموردين، مع دعم المرتجعات والتسويات وتوزيع التكاليف لضمان إدارة شاملة للمشتريات.
مستندات المشتريات
طلب شراء طلب داخلي لشراء مواد أو خدمات، ويمكن تحويله إلى أمر شراء أو إرساله كطلب عروض أسعار من الموردين.
طلب عرض سعر إرسال طلبات الشراء إلى عدة موردين لمقارنة العروض بشكل مباشر، مع إمكانية ترسية الطلب بالكامل على مورد واحد ، وإنشاء أوامر الشراء تلقائيًا، مع إبراز العرض الأنسب تلقائيًا حسب السعر ووقت التوريد.
أمر شراء إنشاء أوامر الشراء بطرق متعددة، سواء بشكل مباشر أو من طلبات الشراء وعروض الأسعار، أو المرتبطة بالمبيعات أو الشحن المباشر، مع دعم العقود طويلة الأجل التي تحدد الحدود والكميات وفترة الصلاحية.
إذن استلام بضاعة إدخال للمخزون. ينشئ قيد GRNII (مدين المخزون، دائن GRNII). ينشئ طبقات FIFO. يحدث حالة أمر الشراء. مرساة لتخصيص التكلفة المحمّلة.
مرتجع بضاعة يعالج إرجاع البضائع قبل إصدار الفاتورة، مع عكس عملية الاستلام وتعديل فروقات التكلفة عند اختلاف تقييم المخزون، لضمان دقة المخزون والسجلات المالية.
فاتورة شراء يسجل فواتير الموردين سواء المرتبطة باستلام البضاعة أو بشكل مباشر بدون استلام، مع تحديث الالتزامات المالية، ودعم الفوترة الجزئية، وإظهار فروقات التكلفة لضمان دقة المصاريف.
مرتجع شراء يعالج إرجاع البضائع بعد إصدار الفاتورة، مع عكس تكلفة المورد وتأثير المخزون عند الحاجة، ومعالجة خاصة للشحن المباشر حيث لا تمر البضاعة بالمخزون.
RFQ & AWARDS
عروض أسعار متعددة الموردين مع ترسية مقسمة
يتيح إرسال طلب الشراء إلى عدة موردين لمقارنة العروض بشكل مباشر، مع إمكانية ترسية الطلب بالكامل على مورد واحد ، مع إنشاء أوامر شراء منفصلة تلقائيًا لكل مورد، مع إبراز أفضل عرض لكل صنف حسب السعر ووقت التوريد.
التكامل بين الوحدات المختلفة في النظام
شراء مرتبط بالمبيعات يحوّل طلبات البيع تلقائيًا إلى احتياجات شراء من الموردين، بحيث يتم تأمين الأصناف حسب طلبات العملاء وربطها مرة أخرى عند الاستلام لضمان تنفيذ دقيق للطلبات.
شحن مباشر طريقة تنفيذ الطلبات يتم فيها شحن البضاعة مباشرة من المورد إلى العميل دون مرورها بالمخزون، مع تسجيل التكلفة عند فاتورة المورد وليس عند عملية البيع.
إدارة الطلبات المتأخرة يدير الطلبات غير المكتملة من خلال ترحيل الكميات غير المنفذة، مع تتبع حالة كل طلب عبر مراحل واضحة من الانتظار إلى الإتمام أو الإلغاء في كل من عمليات البيع والشراء.
أوامر شراء إطارية اتفاقيات شراء طويلة الأجل تحدد شروط المورد خلال فترة زمنية معينة مع تحديد كميات قصوى، مع إمكانية تنفيذ عمليات شراء تدريجية ضمن نفس الاتفاقية.
LANDED COST
تكلفة محمّلة من 7 مراحل — الأكثر شمولاً في السوق
عملية شاملة لتوزيع تكاليف الاستيراد تغطي جميع المصاريف الإضافية المرتبطة بالمشتريات من مرحلة التقدير حتى التسوية النهائية، مع توزيع دقيق للتكاليف على الأصناف والمخزون والمواقع، وتوفير تقارير تحليلية شاملة.
توزيع وتقدير التكلفة الإجمالية للمنتج تقدير مبدئي لتكاليف الاستيراد مع تسوية نهائية لاحقة عند توفر التكاليف الفعلية، لضمان توزيع دقيق للتكاليف ومعالجة الفروقات بشكل واضح.
تجميع الشحنات/الرحلات يجمع عدة عمليات استلام ضمن شحنة أو رحلة واحدة، مما يتيح توزيع التكاليف المرتبطة بالاستيراد بشكل جماعي على جميع الاستلامات المرتبطة لتوزيع دقيق للتكلفة.
فاتورة التكلفة النهائية (Landed Cost Invoice) فاتورة مخصصة من المورد لتسجيل التكاليف الإضافية المرتبطة بالاستيراد، مع تسوية هذه التكاليف بشكل صحيح وضمان المعالجة الضريبية والتتبع المالي الدقيق.
نشر المتوسط المرجح لكل مستودع يحافظ على دقة تقييم المخزون لكل موقع من خلال تحديث تكلفة الأصناف في كل مخزن بشكل مستمر، مع عكس تعديلات التكلفة عند إضافة تكاليف الاستيراد بعد الاستلام.
العكس والفروقات يعالج تصحيح العمليات المسجلة سابقًا ويُظهر الفروقات بين القيم المتوقعة والفعلية، لضمان دقة التقارير المالية وتكاليف المخزون.
المستندات المالية للموردين
مدفوعات الموردين يسجل المدفوعات للموردين، ويحدث الأرصدة المالية، مع ربط كل دفعة بالفواتير المرتبطة لضمان دقة التسويات.
مقبوضات الموردين يسجل المبالغ المستلمة من الموردين , مع ترحيل مالي كامل وتتبع دقيق لأرصدة الموردين.
مذكرة ائتمان مورد يعدّل أرصدة الموردين من خلال زيادة المبالغ المستحقة عليهم، مع تطبيق تلقائي على الفواتير عند التسجيل وتحديث كامل للسجلات المالية.
مذكرة مدين مورد يعدّل أرصدة الموردين من خلال تقليل المبالغ المستحقة عليهم، مع ترحيل مالي تلقائي وتطبيق مباشر على الفواتير عند التسجيل.
تطبيق الموردين يقوم بتسوية معاملات الموردين مع الفواتير بشكل تلقائي أو يدوي، بما في ذلك فواتير التكاليف الإضافية، لضمان دقة تسوية أرصدة الموردين.
بوابة الموردين وسير عمل الموافقات
بوابة الموردين منصة مخصصة للموردين تتيح لهم الرد على طلبات عروض الأسعار مباشرة داخل النظام، مما يحسن التواصل ويقلل العمليات اليدوية ويحافظ على جميع بيانات المشتريات داخل نظام واحد.
موافقات متعددة المستويات يضمن مراجعة واعتماد طلبات الشراء وأوامر الشراء حسب مستويات الصلاحية وقيم المعاملات، مع تصعيد تلقائي وتذكيرات لضمان سير عملية الاعتماد بسلاسة.
PURCHASE REPORTS
تحليلات المشتريات وتقارير الذمم الدائنة وتقارير التكلفة المحمّلة
يوفر رؤية شاملة لأداء المشتريات وأرصدة الموردين، بما يشمل تتبع المستحقات وحالة التسويات وتحليل عمليات الشراء، بالإضافة إلى تقارير متخصصة لتقييم تكاليف الاستيراد والتكاليف الإضافية.
رصيد المورد
كشف حساب المورد
تعمير الموردين
مطبق / غير مطبق
تفاصيل المشتريات
أعمار رصيد LCNII
تكلفة محمّلة حسب الاستلام/الشحنة
تعديل تكلفة البضاعة المباعة
فروقات التقدير
تحليل التكلفة المحمّلة للصنف
اتجاه التكلفة المحمّلة للمورد
محاسبة النموذج C (GRNII / LCNII)
نموذج محاسبي موحّد يضمن تسجيل جميع حركات المخزون والمشتريات والتكاليف الإضافية بطريقة منظمة ومتسقة، حيث تتم معالجة الاستلام والفوترة والشراء المباشر وتكاليف الاستيراد ضمن تسلسل مالي دقيق يضمن دقة التكاليف والتكامل المالي بين جميع أنظمة الشركة.
مشتريات متكاملة: دورة مشتريات متكاملة تدير جميع المراحل من طلب الشراء حتى الدفع النهائي للمورد، مع تتبع كامل للمستندات، وتوزيع دقيق للتكاليف، وترحيل مالي تلقائي، ومعالجة آمنة تمنع أي تعارض في العمليات.
